Patrimônio líquido
R$ 16.342.789,24
classe
R$ 16.342.789,24
R$ 54,48
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.574.911/0001-30
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.574.911/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 16.342.789,24 | R$ 54,475964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 15.916.383,62 | R$ 53,054612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 15.768.361,37 | R$ 52,561205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 29/09/2026 | R$ 15.472.310,48 | R$ 51,574368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 28/09/2026 | R$ 15.354.056,55 | R$ 51,180189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 25/09/2026 | R$ 15.540.724,35 | R$ 51,802415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 24/09/2026 | R$ 15.510.135,66 | R$ 51,700452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 23/09/2026 | R$ 15.604.015,62 | R$ 52,013385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 22/09/2026 | R$ 15.771.057,67 | R$ 52,570192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 21/09/2026 | R$ 15.734.343,58 | R$ 52,447812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 18/09/2026 | R$ 15.457.283,24 | R$ 51,524278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 17/09/2026 | R$ 15.424.153,31 | R$ 51,413844 | R$ 2.570.692,22 | R$ 0,00 | 73 |
| 16/09/2026 | R$ 12.936.191,17 | R$ 51,744765 | R$ 2.587.238,24 | R$ 0,00 | 64 |
| 15/09/2026 | R$ 10.309.853,58 | R$ 51,549268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 14/09/2026 | R$ 10.293.734,70 | R$ 51,468674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 11/09/2026 | R$ 10.375.287,49 | R$ 51,876438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/09/2026 | R$ 10.520.038,81 | R$ 52,600194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 09/09/2026 | R$ 10.342.139,23 | R$ 51,710696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 08/09/2026 | R$ 10.506.330,13 | R$ 52,531651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 04/09/2026 | R$ 10.415.723,26 | R$ 52,078616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/09/2026 | R$ 10.418.073,49 | R$ 52,090368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 02/09/2026 | R$ 10.399.763,20 | R$ 51,998816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |