Patrimônio líquido
R$ 437.808.772,07
classe
R$ 437.808.772,07
R$ 100,08
30/09/2026
-
-
Dias
9495
-
Fundo/Casca
HSI RENDA CDI CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.704.827/0001-57
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
HSI RENDA CDI CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.704.827/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 437.808.772,07 | R$ 100,083649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9495 |
| 29/09/2026 | R$ 440.663.661,20 | R$ 100,736281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9495 |
| 28/09/2026 | R$ 440.524.293,80 | R$ 100,704421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9495 |
| 25/09/2026 | R$ 440.447.128,31 | R$ 100,686781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9495 |
| 24/09/2026 | R$ 440.421.416,67 | R$ 100,680903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9495 |
| 23/09/2026 | R$ 440.265.065,57 | R$ 100,645161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9495 |
| 22/09/2026 | R$ 440.134.929,56 | R$ 100,615412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9495 |
| 21/09/2026 | R$ 439.961.985,79 | R$ 100,575877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9495 |
| 18/09/2026 | R$ 439.785.208,30 | R$ 100,535465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9495 |
| 17/09/2026 | R$ 439.614.023,87 | R$ 100,496332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9495 |
| 16/09/2026 | R$ 439.425.082,03 | R$ 100,453140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9495 |
| 15/09/2026 | R$ 439.245.302,19 | R$ 100,412042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9495 |
| 14/09/2026 | R$ 439.065.958,47 | R$ 100,371044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9495 |
| 11/09/2026 | R$ 438.887.704,06 | R$ 100,330294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9495 |
| 10/09/2026 | R$ 438.709.761,41 | R$ 100,289617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9495 |
| 09/09/2026 | R$ 438.614.151,55 | R$ 100,267760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9495 |
| 08/09/2026 | R$ 438.436.200,34 | R$ 100,227080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9495 |
| 04/09/2026 | R$ 438.258.821,58 | R$ 100,186531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9495 |
| 03/09/2026 | R$ 438.056.759,13 | R$ 100,140339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9495 |
| 02/09/2026 | R$ 437.699.117,33 | R$ 100,058582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9495 |
| 01/09/2026 | R$ 437.648.068,24 | R$ 100,046912 | R$ 121.867.200,00 | R$ 0,00 | 9495 |
| 31/08/2026 | R$ 315.632.800,00 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6376 |