Patrimônio líquido
R$ 1.463.666,74
classe
R$ 1.463.666,74
R$ 97,58
20/08/2026
-
1
Dias úteis
25
-
Fundo/Casca
CARAUARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.021.076/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
CARAUARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.021.076/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.463.666,74 | R$ 97,577782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 19/08/2026 | R$ 1.468.507,89 | R$ 97,900525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/08/2026 | R$ 1.467.815,76 | R$ 97,854384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/08/2026 | R$ 1.469.828,75 | R$ 97,988583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/08/2026 | R$ 1.471.847,22 | R$ 98,123148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 13/08/2026 | R$ 1.473.638,74 | R$ 98,242582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/08/2026 | R$ 1.475.521,23 | R$ 98,368082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/08/2026 | R$ 1.477.310,54 | R$ 98,487369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/08/2026 | R$ 1.478.749,18 | R$ 98,583278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/08/2026 | R$ 1.480.633,17 | R$ 98,708876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/08/2026 | R$ 1.501.273,96 | R$ 100,084932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/08/2026 | R$ 1.500.000,00 | R$ 100,000000 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 25 |