Patrimônio líquido
R$ 8.638.665,26
classe
R$ 8.638.665,26
R$ 1,07
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
JGP LGT OFF FIF MULT - RESP LIMITADA
66.931.447/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP EQUITIES
Classe
JGP LGT OFF FIF MULT - RESP LIMITADA
66.931.447/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.638.665,26 | R$ 1,072061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 8.267.872,27 | R$ 1,026045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 8.503.997,27 | R$ 1,055348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 8.670.320,50 | R$ 1,075989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 8.725.285,35 | R$ 1,082810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 8.384.110,02 | R$ 1,040470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 8.387.689,24 | R$ 1,040915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 8.373.089,74 | R$ 1,039103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 8.335.599,49 | R$ 1,034450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 8.332.618,90 | R$ 1,034080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 8.319.211,75 | R$ 1,032416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 8.332.105,08 | R$ 1,034017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 8.487.986,32 | R$ 1,053361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 8.410.908,99 | R$ 1,043796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 8.755.381,13 | R$ 1,086545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 8.981.658,72 | R$ 1,114626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 8.584.975,39 | R$ 1,065398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 8.539.701,78 | R$ 1,059779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 8.344.620,29 | R$ 1,035570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 8.500.435,32 | R$ 1,054906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 8.522.710,50 | R$ 1,057671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 8.152.398,71 | R$ 1,011715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |