Patrimônio líquido
R$ 19.657.050,70
classe
R$ 19.657.050,70
R$ 9,44
20/08/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB DALLE CAPITAL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA
66.780.878/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB DALLE CAPITAL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA
66.780.878/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.657.050,70 | R$ 9,438817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.463.539,64 | R$ 9,345898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.237.229,10 | R$ 9,237229 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.342.278,03 | R$ 9,342278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.433.998,42 | R$ 9,433998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.474.411,17 | R$ 9,474411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.445.905,29 | R$ 9,445905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.516.830,58 | R$ 9,516831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.710.317,70 | R$ 9,710318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.803.785,64 | R$ 9,803786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.897.518,87 | R$ 9,897519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.000.000,00 | R$ 10,000000 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |