Patrimônio líquido
R$ 2.642.568,15
classe
R$ 2.642.568,15
R$ 0,93
02/10/2026
-
-
Dias
37
-
Fundo/Casca
G5 CENTRAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
65.816.935/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 CENTRAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
65.816.935/0001-96
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.642.568,15 | R$ 0,927261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 01/10/2026 | R$ 2.646.710,70 | R$ 0,928715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/09/2026 | R$ 2.650.856,04 | R$ 0,930170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 29/09/2026 | R$ 2.654.969,17 | R$ 0,931613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 28/09/2026 | R$ 2.659.067,53 | R$ 0,933051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 25/09/2026 | R$ 2.663.187,01 | R$ 0,934496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 24/09/2026 | R$ 2.667.272,99 | R$ 0,935930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 23/09/2026 | R$ 2.671.350,69 | R$ 0,937361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 22/09/2026 | R$ 2.675.426,37 | R$ 0,938791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 21/09/2026 | R$ 2.679.498,51 | R$ 0,940220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 18/09/2026 | R$ 2.683.569,50 | R$ 0,941648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 17/09/2026 | R$ 2.687.638,03 | R$ 0,943076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 16/09/2026 | R$ 2.691.684,76 | R$ 0,944496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 15/09/2026 | R$ 2.695.729,97 | R$ 0,945916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 14/09/2026 | R$ 2.699.794,33 | R$ 0,947342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 11/09/2026 | R$ 2.703.918,99 | R$ 0,948789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 10/09/2026 | R$ 2.708.045,06 | R$ 0,950237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 09/09/2026 | R$ 2.712.209,35 | R$ 0,951698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 08/09/2026 | R$ 2.716.714,08 | R$ 0,953279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 04/09/2026 | R$ 2.720.855,85 | R$ 0,954732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 03/09/2026 | R$ 2.724.997,10 | R$ 0,956185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 02/09/2026 | R$ 2.739.153,66 | R$ 0,961153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |