Patrimônio líquido
R$ 550.741,25
classe
R$ 550.741,25
R$ 983,47
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TEOTOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.226.431/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
TEOTOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.226.431/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 550.741,25 | R$ 983,466518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 550.623,27 | R$ 983,255839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 550.541,78 | R$ 983,110321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 550.492,25 | R$ 983,021875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 549.178,81 | R$ 980,676446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 549.277,29 | R$ 980,852304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 549.418,56 | R$ 981,104571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 549.566,04 | R$ 981,367929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 549.722,01 | R$ 981,646446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 549.090,91 | R$ 980,519482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 549.266,41 | R$ 980,832875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 549.458,12 | R$ 981,175214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 551.379,70 | R$ 984,606607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 555.058,92 | R$ 991,176643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 554.468,84 | R$ 990,122929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 558.321,77 | R$ 997,003161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 556.710,09 | R$ 994,125161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 556.728,48 | R$ 997,605607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 558.561,34 | R$ 997,430964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 558.464,11 | R$ 997,257339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 558.365,28 | R$ 997,080857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 558.264,59 | R$ 996,901054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |