Patrimônio líquido
R$ 4.704.736,74
classe
R$ 4.704.736,74
R$ 0,94
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ITAÚ UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.956.589/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.956.589/0001-04
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.704.736,74 | R$ 0,944976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 4.722.566,61 | R$ 0,948557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 4.668.081,23 | R$ 0,937613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 4.683.961,21 | R$ 0,940803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 4.688.034,85 | R$ 0,941621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 4.714.698,74 | R$ 0,946977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 4.794.861,27 | R$ 0,963078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 4.808.553,61 | R$ 0,965828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 4.950.707,84 | R$ 0,994381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 5.050.402,60 | R$ 1,014405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 5.137.648,80 | R$ 1,031929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 5.188.062,04 | R$ 1,042055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 5.210.331,39 | R$ 1,046528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 5.177.505,41 | R$ 1,039934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 5.150.940,02 | R$ 1,034599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 5.137.071,09 | R$ 1,031813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 5.012.293,79 | R$ 1,006751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 5.156.723,51 | R$ 1,035760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 5.136.321,16 | R$ 1,031662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 5.053.643,07 | R$ 1,015056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 5.176.258,72 | R$ 1,039684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 5.212.561,20 | R$ 1,046976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |