Patrimônio líquido
R$ 10.130.770,85
classe
R$ 10.130.770,85
R$ 1,01
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB MAGARI INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.572.596/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MAGARI INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.572.596/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.130.770,85 | R$ 1,013857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.113.945,18 | R$ 1,012173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.095.523,66 | R$ 1,010329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.093.066,24 | R$ 1,010083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.060.778,85 | R$ 1,006852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.069.853,62 | R$ 1,007760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.073.520,12 | R$ 1,008127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.064.514,10 | R$ 1,007226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.060.582,05 | R$ 1,006832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.068.691,76 | R$ 1,007644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.031.020,92 | R$ 1,003874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.044.089,61 | R$ 1,005182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.036.744,97 | R$ 1,004447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.039.969,64 | R$ 1,004770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.065.377,70 | R$ 1,007312 | R$ 6.714.686,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.281.161,11 | R$ 1,000354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.280.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 3.280.000,00 | R$ 0,00 | 1 |