Patrimônio líquido
R$ 15.817.658,25
classe
R$ 15.817.658,25
R$ 101,37
20/08/2026
R$ 100,00
-
Dias
94
-
Fundo/Casca
RBR TESOURARIA FII IPCA+ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.174.532/0001-53
Tipo do Fundo
FII
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
RBR PRIVATE EQUITY
Classe
RBR TESOURARIA FII IPCA+ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.174.532/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.817.658,25 | R$ 101,371852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 19/08/2026 | R$ 15.776.176,07 | R$ 101,106002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 18/08/2026 | R$ 15.725.785,64 | R$ 100,783061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 17/08/2026 | R$ 15.722.648,39 | R$ 100,762955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 14/08/2026 | R$ 15.652.656,46 | R$ 100,314392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 13/08/2026 | R$ 15.683.896,51 | R$ 100,514602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 12/08/2026 | R$ 15.693.436,97 | R$ 100,575745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 11/08/2026 | R$ 15.669.508,92 | R$ 100,422396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 10/08/2026 | R$ 15.658.343,29 | R$ 100,350838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 07/08/2026 | R$ 15.686.832,68 | R$ 100,533420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 06/08/2026 | R$ 15.582.037,98 | R$ 99,861814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 03/08/2026 | R$ 15.634.957,83 | R$ 100,200965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 31/07/2026 | R$ 15.550.598,62 | R$ 99,660326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 30/07/2026 | R$ 15.459.766,65 | R$ 99,078204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 29/07/2026 | R$ 15.414.139,58 | R$ 98,785790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 28/07/2026 | R$ 15.412.788,30 | R$ 98,777130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 27/07/2026 | R$ 15.466.109,45 | R$ 99,118854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 24/07/2026 | R$ 15.458.752,26 | R$ 99,071703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 23/07/2026 | R$ 15.451.475,87 | R$ 99,025070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 22/07/2026 | R$ 15.616.716,55 | R$ 100,084061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 21/07/2026 | R$ 15.614.647,27 | R$ 100,070799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 20/07/2026 | R$ 15.609.091,51 | R$ 100,035194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |