Patrimônio líquido
R$ 5.054.737,59
classe
R$ 5.054.737,59
R$ 50,55
19/08/2026
-
-
Dias
155
-
Fundo/Casca
NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 5 ANOS CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.656.167/0001-86
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 5 ANOS CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.656.167/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.054.737,59 | R$ 50,547375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 18/08/2026 | R$ 5.036.352,41 | R$ 50,363524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 17/08/2026 | R$ 5.034.331,16 | R$ 50,343311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 14/08/2026 | R$ 5.021.003,92 | R$ 50,210039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 13/08/2026 | R$ 5.030.958,45 | R$ 50,309584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 12/08/2026 | R$ 5.032.869,89 | R$ 50,328698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 11/08/2026 | R$ 5.029.850,54 | R$ 50,298505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 10/08/2026 | R$ 5.027.653,03 | R$ 50,276530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 07/08/2026 | R$ 5.033.490,24 | R$ 50,334902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 06/08/2026 | R$ 5.005.863,32 | R$ 50,058633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 05/08/2026 | R$ 5.014.896,84 | R$ 50,148968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 04/08/2026 | R$ 5.009.238,95 | R$ 50,092389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 03/08/2026 | R$ 5.013.801,88 | R$ 50,138018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 31/07/2026 | R$ 4.996.438,89 | R$ 49,964388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 30/07/2026 | R$ 4.980.589,33 | R$ 49,805893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 29/07/2026 | R$ 4.966.874,13 | R$ 49,668741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 28/07/2026 | R$ 4.984.021,85 | R$ 49,840218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 27/07/2026 | R$ 4.985.710,53 | R$ 49,857105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 4.976.183,67 | R$ 49,761836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 4.956.874,68 | R$ 49,568746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 4.954.458,88 | R$ 49,544588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 21/07/2026 | R$ 4.969.781,71 | R$ 49,697817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |