Patrimônio líquido
R$ 49.602.175,66
classe
R$ 49.602.175,66
R$ 1,01
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
YARDS FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
68.250.861/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
YARDS ASSET
Classe
YARDS FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
68.250.861/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 49.602.175,66 | R$ 1,008250 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 49.576.595,05 | R$ 1,007730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 49.551.078,02 | R$ 1,007211 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 49.825.388,76 | R$ 1,006692 | R$ 6.290.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 43.510.707,03 | R$ 1,006122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 43.487.176,49 | R$ 1,005577 | R$ 1.900.000,00 | R$ 2.000.000,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 43.564.076,22 | R$ 1,005045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 43.541.286,63 | R$ 1,004519 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 40.520.083,13 | R$ 1,003993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 40.499.978,25 | R$ 1,003495 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 35.481.859,52 | R$ 1,002983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 35.463.729,52 | R$ 1,002471 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 35.440.262,04 | R$ 1,001948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 35.421.777,76 | R$ 1,001426 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 34.954.102,14 | R$ 1,000920 | R$ 19.940.306,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 15.007.538,44 | R$ 1,000503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |