Patrimônio líquido
R$ 45.647.159,98
classe
R$ 45.647.159,98
R$ 3,07
18/08/2026
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
HS II FIF AÇÕES RESP LIMITADA
65.619.477/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
QUATRINVEST
Classe
HS II FIF AÇÕES RESP LIMITADA
65.619.477/0001-03
ESG
Não se aplica
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 20h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 45.647.159,98 | R$ 3,065739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.751.021,30 | R$ 3,072715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 46.032.757,05 | R$ 3,091637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 46.068.201,86 | R$ 3,094017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.916.460,59 | R$ 3,083826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 46.311.783,00 | R$ 3,110376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.108.964,31 | R$ 3,163916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |