Patrimônio líquido
R$ 7.381.357.561,89
classe
R$ 7.381.357.561,89
R$ 1.046,37
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
STONECO II EXCLUSIVO FIC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
68.074.704/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
STONECO II EXCLUSIVO FIC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
68.074.704/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 7.381.357.561,89 | R$ 1.046,369215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 7.234.267.289,29 | R$ 1.025,517938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 7.234.267.289,29 | R$ 1.025,517938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 7.167.019.703,96 | R$ 1.015,985030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 7.162.389.335,23 | R$ 1.015,328636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 6.959.772.910,00 | R$ 986,606062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 6.959.772.910,07 | R$ 986,606062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 6.983.610.735,40 | R$ 989,985273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 6.957.080.801,93 | R$ 986,224433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 7.073.380.280,33 | R$ 1.002,710858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 7.076.584.442,86 | R$ 1.003,165074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 7.066.603.085,35 | R$ 1.001,750133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 7.065.537.551,64 | R$ 1.001,599085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 7.065.960.788,41 | R$ 1.001,659083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.073.795.098,61 | R$ 1.002,769662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.071.574.605,18 | R$ 1.002,454888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.070.686.505,35 | R$ 1.002,328992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.089.246.415,53 | R$ 1.004,960015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.092.558.504,22 | R$ 1.005,429531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.087.042.094,15 | R$ 1.004,647534 | R$ 2.755.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.328.235.388,35 | R$ 1.003,764718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.325.720.469,38 | R$ 1.003,181481 | R$ 187.596.861,40 | R$ 0,00 | 1 |