Patrimônio líquido
R$ 5.002.055,35
classe
R$ 5.002.055,35
R$ 1.004,21
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CVPAR SHOPPING FIDC RESP LIMITADA
66.612.519/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO CVPAR FIDC RESP LIMITADA
66.612.519/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.002.055,35 | R$ 1.004,212633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 5.000.571,42 | R$ 1.003,914720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 4.999.083,70 | R$ 1.003,616045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 4.997.602,13 | R$ 1.003,318605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 4.996.082,12 | R$ 1.003,013448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 4.994.602,79 | R$ 1.002,716457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 4.993.122,47 | R$ 1.002,419268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 4.991.621,36 | R$ 1.002,117906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 4.990.131,07 | R$ 1.001,818715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 4.988.637,29 | R$ 1.001,518824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 4.987.155,22 | R$ 1.001,221283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 4.985.675,20 | R$ 1.000,924154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 4.984.135,31 | R$ 1.000,615006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 4.982.604,47 | R$ 1.000,307675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 4.981.071,92 | R$ 1.000,000000 | R$ 4.981.071,92 | R$ 0,00 | 2 |