Patrimônio líquido
R$ 272.392.228,43
classe
R$ 272.392.228,43
R$ 1,01
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
BB BETA Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.837.028/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB BETA Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.837.028/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 272.392.228,43 | R$ 1,009355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 272.249.661,02 | R$ 1,008826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 272.106.739,99 | R$ 1,008297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 271.966.364,52 | R$ 1,007777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 271.728.306,72 | R$ 1,006894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 271.620.941,92 | R$ 1,006497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 271.479.032,20 | R$ 1,005971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 271.337.469,70 | R$ 1,005446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 271.279.309,09 | R$ 1,005231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 271.140.287,89 | R$ 1,004716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 270.999.257,67 | R$ 1,004193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 270.856.523,21 | R$ 1,003664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 270.712.518,77 | R$ 1,003130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 270.569.785,66 | R$ 1,002601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 270.426.936,33 | R$ 1,002072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 270.293.484,54 | R$ 1,001578 | R$ 70.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 200.187.982,16 | R$ 1,001050 | R$ 17.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 183.091.480,06 | R$ 1,000523 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 175.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |