Patrimônio líquido
R$ 42.801.597,64
classe
R$ 42.801.597,64
R$ 1,01
19/08/2026
R$ 1.500,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
MCV 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
66.305.549/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MCV 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.305.549/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 23h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 42.801.597,64 | R$ 1,007424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 42.765.855,21 | R$ 1,006583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 42.727.529,21 | R$ 1,005680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 42.725.802,24 | R$ 1,005640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 42.716.313,07 | R$ 1,005416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 42.718.652,88 | R$ 1,005472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 42.700.880,27 | R$ 1,005053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 42.715.124,14 | R$ 1,005388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 42.728.597,46 | R$ 1,005706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 42.697.622,67 | R$ 1,004977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 42.712.839,55 | R$ 1,005335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 42.677.369,29 | R$ 1,004500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 42.673.488,67 | R$ 1,004408 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 42.542.734,26 | R$ 1,004863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 42.439.469,02 | R$ 1,002424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 42.401.332,46 | R$ 1,001523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 42.390.295,66 | R$ 1,001262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 42.360.185,25 | R$ 1,000551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 42.353.386,52 | R$ 1,000391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 42.346.827,74 | R$ 1,000236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 42.336.847,00 | R$ 1,000000 | R$ 42.336.847,00 | R$ 0,00 | 3 |