Patrimônio líquido
R$ 365.877,09
classe
R$ 365.877,09
R$ 1,03
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO MULTIMERCADO PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.569.034/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO MULTIMERCADO PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.569.034/0001-72
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 365.877,09 | R$ 1,029369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 367.765,57 | R$ 1,034682 | R$ 19.901,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 347.293,81 | R$ 1,032985 | R$ 4.590,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 344.193,16 | R$ 1,037476 | R$ 3.789,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 341.198,64 | R$ 1,039899 | R$ 4.503,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 336.908,10 | R$ 1,040557 | R$ 110.700,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 225.173,13 | R$ 1,035800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 224.630,40 | R$ 1,033303 | R$ 15.796,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 209.249,04 | R$ 1,035357 | R$ 1.622,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 207.670,93 | R$ 1,035578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 206.566,11 | R$ 1,030069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 206.846,15 | R$ 1,031466 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 206.863,46 | R$ 1,032051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 204.277,88 | R$ 1,019151 | R$ 47.093,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 155.776,45 | R$ 1,010022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 154.998,11 | R$ 1,004975 | R$ 51.481,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 102.794,75 | R$ 0,997968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 103.186,40 | R$ 1,001771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 103.153,43 | R$ 1,001450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 102.970,62 | R$ 0,999676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 103.004,03 | R$ 1,000000 | R$ 103.004,03 | R$ 0,00 | 1 |