Patrimônio líquido
R$ 377.708.216,34
classe
R$ 377.708.216,34
R$ 100,72
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO RBR INFRA ADVISORY PRÉ III RENDA+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.872.229/0001-24
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RBR INFRA
Classe
CLASSE ÚNICA DO RBR INFRA ADVISORY PRÉ III RENDA+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.872.229/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 08h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 377.708.216,34 | R$ 100,722191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 377.557.203,47 | R$ 100,681921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 377.367.175,51 | R$ 100,631247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 377.149.002,73 | R$ 100,573067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 376.865.939,18 | R$ 100,497584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 376.797.433,57 | R$ 100,479316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 376.884.557,64 | R$ 100,502549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 376.740.282,82 | R$ 100,464075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 376.560.477,70 | R$ 100,416127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 376.408.082,53 | R$ 100,375489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 376.267.190,99 | R$ 100,337918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 376.124.943,88 | R$ 100,299985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 379.815.081,27 | R$ 101,284022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 379.655.302,51 | R$ 101,241414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 379.525.353,37 | R$ 101,206761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 379.358.426,67 | R$ 101,162247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 379.155.941,63 | R$ 101,108251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 378.949.825,74 | R$ 101,053287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 378.765.760,39 | R$ 101,004203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 378.650.847,22 | R$ 100,973559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 378.918.039,54 | R$ 101,044811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 378.595.590,56 | R$ 100,958824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |