Patrimônio líquido
R$ 5.614.847,40
classe
R$ 5.614.847,40
R$ 10,05
19/08/2026
R$ 0,01
92
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB SAMAUMA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
67.272.440/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB SAMAUMA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
67.272.440/0001-79
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.614.847,40 | R$ 10,050301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.610.957,88 | R$ 10,043339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.607.769,65 | R$ 10,037632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.605.965,99 | R$ 10,034404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.601.558,58 | R$ 10,026515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.599.797,91 | R$ 10,023363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.596.608,28 | R$ 10,017654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.593.975,75 | R$ 10,012942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.590.850,20 | R$ 10,007347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.587.606,77 | R$ 10,001542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.584.724,98 | R$ 9,996383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.582.921,29 | R$ 9,993155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.580.010,39 | R$ 9,987944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.577.107,95 | R$ 9,982749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.574.361,86 | R$ 9,977834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.571.445,00 | R$ 9,972613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.586.745,57 | R$ 10,000000 | R$ 5.586.745,57 | R$ 0,00 | 1 |