Patrimônio líquido
R$ 6.676.651,03
classe
R$ 6.676.651,03
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UBS PREV MASTER JURO REAL 2050 FIF RF RESP LIMITADA I
61.816.979/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS PREV MASTER JURO REAL 2050 FIF RF RESP LIMITADA
61.816.979/0001-65
ESG
Não se aplica
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.676.651,03 | R$ 1,022712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.663.232,24 | R$ 1,020657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.639.790,72 | R$ 1,017066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.647.532,68 | R$ 1,018252 | R$ 0,00 | R$ 726,29 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.596.925,88 | R$ 1,010390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.590.254,61 | R$ 1,009368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.591.830,12 | R$ 1,009609 | R$ 562,82 | R$ 20,62 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.582.295,98 | R$ 1,008232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.577.577,70 | R$ 1,007509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.599.323,95 | R$ 1,010840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.563.893,35 | R$ 1,005413 | R$ 0,00 | R$ 1.438,29 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.579.404,68 | R$ 1,007568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.576.607,68 | R$ 1,007140 | R$ 0,00 | R$ 442,31 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.572.767,83 | R$ 1,006484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.542.941,41 | R$ 1,001917 | R$ 0,00 | R$ 21.911,40 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.517.044,92 | R$ 0,994620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.458.844,64 | R$ 0,985738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.524.108,21 | R$ 0,995698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.552.999,03 | R$ 1,000108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.567.793,16 | R$ 1,002365 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.546.372,08 | R$ 0,998412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.556.783,24 | R$ 1,000000 | R$ 6.556.783,24 | R$ 0,00 | 1 |