Patrimônio líquido
R$ 2.683.986,34
classe
R$ 2.683.986,34
R$ 1,00
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
JUBARTE MIGRATION GLOBAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
67.689.662/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JUBARTE STRATEGIC CAPITA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JUBARTE MIGRATION GLOBAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.689.662/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.683.986,34 | R$ 0,999748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 2.679.537,88 | R$ 0,998091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.668.013,25 | R$ 0,993798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.672.895,77 | R$ 0,995617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.671.066,84 | R$ 0,994936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.673.846,98 | R$ 0,995971 | R$ 1.002.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.668.892,94 | R$ 0,994212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.667.929,19 | R$ 0,993637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.667.106,90 | R$ 0,993148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.668.795,54 | R$ 0,994154 | R$ 987.050,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 680.049,96 | R$ 0,991681 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 387.485,07 | R$ 1,011082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 388.751,44 | R$ 1,014386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 380.858,57 | R$ 0,993791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 378.807,86 | R$ 0,988440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 376.808,43 | R$ 0,983223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 388.955,46 | R$ 1,014918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 390.111,38 | R$ 1,017935 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 285.527,85 | R$ 1,001852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 285.297,39 | R$ 1,001043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 285.197,24 | R$ 1,000692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 285.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 285.000,00 | R$ 0,00 | 1 |