Patrimônio líquido
R$ 42.524.969,01
classe
R$ 42.524.969,01
R$ 1,06
20/08/2026
-
2
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
KAPITALO MASTER XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
63.105.062/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPITALO MASTER XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.105.062/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.524.969,01 | R$ 1,063167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 42.384.490,92 | R$ 1,059655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 41.923.878,99 | R$ 1,048139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 42.080.392,39 | R$ 1,052052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 42.020.782,09 | R$ 1,050562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 41.810.552,22 | R$ 1,045306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 42.195.614,67 | R$ 1,054933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 41.736.272,53 | R$ 1,043449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 41.744.726,41 | R$ 1,043660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 41.444.825,75 | R$ 1,036162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 40.919.174,39 | R$ 1,023021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 41.021.295,21 | R$ 1,025574 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 40.285.544,87 | R$ 1,007169 | R$ 0,00 | R$ 1.212,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 40.281.082,08 | R$ 1,007027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 40.069.312,13 | R$ 1,001733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 40.285.000,26 | R$ 1,007125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 40.332.986,59 | R$ 1,008325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 40.372.043,20 | R$ 1,009301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 40.271.156,99 | R$ 1,006779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 39.971.370,93 | R$ 0,999284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 40.017.518,52 | R$ 1,000438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 39.927.052,40 | R$ 0,998176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |