Patrimônio líquido
R$ 272.561.009,84
classe
R$ 272.561.009,84
R$ 1,01
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
BRADESCO ALPHA Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.733.908/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO ALPHA Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.733.908/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 272.561.009,84 | R$ 1,009976 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 272.420.355,97 | R$ 1,009455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 272.279.713,68 | R$ 1,008934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 272.139.497,60 | R$ 1,008414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 271.994.145,50 | R$ 1,007875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 271.849.321,31 | R$ 1,007339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 271.708.822,78 | R$ 1,006818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 271.569.698,27 | R$ 1,006303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 271.430.249,54 | R$ 1,005786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 271.287.683,88 | R$ 1,005258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 271.146.490,35 | R$ 1,004734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 271.004.869,21 | R$ 1,004210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 270.862.273,03 | R$ 1,003681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 270.714.264,70 | R$ 1,003133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 270.579.823,74 | R$ 1,002635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 270.431.255,38 | R$ 1,002084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 270.292.213,46 | R$ 1,001569 | R$ 70.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 200.183.642,52 | R$ 1,001026 | R$ 17.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 183.089.990,57 | R$ 1,000514 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 175.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |