Patrimônio líquido
R$ 14.620.330,97
classe
R$ 14.620.330,97
R$ 10,02
20/08/2026
R$ 0,01
92
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB ICARO 95F MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
67.272.243/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ICARO 95F MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
67.272.243/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.620.330,97 | R$ 10,022390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.611.795,44 | R$ 10,016539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.604.235,87 | R$ 10,011357 | R$ 3.056.569,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.549.900,90 | R$ 10,013294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.580.884,74 | R$ 10,040156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.572.680,42 | R$ 10,033043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.567.301,87 | R$ 10,028380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.562.051,17 | R$ 10,023828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.554.770,43 | R$ 10,017516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.549.516,02 | R$ 10,012960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.541.255,28 | R$ 10,005798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.536.104,70 | R$ 10,001333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.530.613,29 | R$ 9,996572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.523.730,95 | R$ 9,990606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.515.712,49 | R$ 9,983654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.509.037,67 | R$ 9,977867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.501.220,98 | R$ 9,971090 | R$ 2.277.962,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.250.000,00 | R$ 10,000000 | R$ 9.250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |