Patrimônio líquido
R$ 37.837.251,51
classe
R$ 37.837.251,51
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
6
-
Fundo/Casca
BB RESERVA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.571.970/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RESERVA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.571.970/0001-55
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.837.251,51 | R$ 1,017377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 37.817.681,55 | R$ 1,016850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 37.803.700,04 | R$ 1,016475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 37.783.142,77 | R$ 1,015922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 37.745.261,32 | R$ 1,014903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 37.725.930,02 | R$ 1,014383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 37.714.819,00 | R$ 1,014085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 37.693.181,21 | R$ 1,013503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 37.671.410,30 | R$ 1,012917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 37.652.635,70 | R$ 1,012413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 37.635.716,04 | R$ 1,011958 | R$ 616.112,08 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 36.998.622,54 | R$ 1,011384 | R$ 31.941.701,54 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 5.054.181,84 | R$ 1,010836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.051.705,41 | R$ 1,010341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.048.682,60 | R$ 1,009737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.043.405,32 | R$ 1,008681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.044.010,50 | R$ 1,008802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.039.984,84 | R$ 1,007997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.005.117,55 | R$ 1,001024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.002.558,31 | R$ 1,000512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |