Patrimônio líquido
R$ 10.583.348,66
classe
R$ 10.583.348,66
R$ 10,10
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB TRINUS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
63.118.579/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB TRINUS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
63.118.579/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.583.348,66 | R$ 10,104734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 10.577.220,00 | R$ 10,098882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 10.567.354,32 | R$ 10,089463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 10.562.941,35 | R$ 10,085249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 10.551.947,56 | R$ 10,074753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 10.549.416,98 | R$ 10,072336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 10.546.706,83 | R$ 10,069749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 10.540.393,16 | R$ 10,063721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 10.535.999,08 | R$ 10,059525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 10.529.938,81 | R$ 10,053739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 10.525.332,49 | R$ 10,049341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 10.520.024,60 | R$ 10,044273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 10.515.975,73 | R$ 10,040407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 10.510.687,04 | R$ 10,035358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 10.505.379,88 | R$ 10,030291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 10.500.020,70 | R$ 10,025174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 10.494.706,85 | R$ 10,020100 | R$ 134.943,15 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 10.354.529,40 | R$ 10,015038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 10.349.349,25 | R$ 10,010027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 10.344.179,76 | R$ 10,005027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 10.338.981,88 | R$ 10,000000 | R$ 10.338.981,88 | R$ 0,00 | 3 |