Patrimônio líquido
R$ 20.806.359,69
classe
R$ 20.806.359,69
R$ 1,04
20/08/2026
R$ 500,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
OPEN K FEEDER FC RF INFRA RESP LIMITADA
65.905.751/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
OPEN KAPITAL
Classe
OPEN K FEEDER FC RF INFRA RESP LIMITADA
65.905.751/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.806.359,69 | R$ 1,042331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.796.314,00 | R$ 1,041828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.784.662,51 | R$ 1,041244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.773.451,36 | R$ 1,040683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.762.613,38 | R$ 1,040140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.752.862,40 | R$ 1,039651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.743.367,15 | R$ 1,039176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.734.508,29 | R$ 1,038732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.724.033,87 | R$ 1,038207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.720.069,41 | R$ 1,038008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.710.462,94 | R$ 1,037527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.706.110,27 | R$ 1,037309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.696.763,53 | R$ 1,036841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.706.655,91 | R$ 1,037336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.695.860,79 | R$ 1,036796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.686.990,40 | R$ 1,036351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.691.678,26 | R$ 1,036586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.677.023,44 | R$ 1,035852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.662.533,38 | R$ 1,035126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.633.805,86 | R$ 1,033687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.621.671,32 | R$ 1,033079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.612.215,13 | R$ 1,032605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |