Patrimônio líquido
R$ 10.169.608,86
classe
R$ 10.169.608,86
R$ 1,01
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
FORTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.854.126/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FORTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.854.126/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.169.608,86 | R$ 1,010546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.164.612,52 | R$ 1,010049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.159.173,62 | R$ 1,009509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.155.483,23 | R$ 1,009142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.150.077,10 | R$ 1,008605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.145.471,79 | R$ 1,008147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.139.659,43 | R$ 1,007569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.134.962,77 | R$ 1,007103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.129.297,09 | R$ 1,006540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.125.189,87 | R$ 1,006132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.120.310,15 | R$ 1,005647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.114.546,11 | R$ 1,005074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.109.445,64 | R$ 1,004567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.104.440,11 | R$ 1,004070 | R$ 6.389.378,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.713.248,74 | R$ 1,003580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.711.179,88 | R$ 1,003021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.709.044,59 | R$ 1,002444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.707.351,65 | R$ 1,001986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.705.580,48 | R$ 1,001508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.703.669,16 | R$ 1,000991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.701.894,35 | R$ 1,000511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.700.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 3.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |