Patrimônio líquido
R$ 38.201.947,78
classe
R$ 38.201.947,78
R$ 1,01
19/08/2026
-
120
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PATRIMONIAL VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.699.971/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PATRIMONIAL GESTÃO
Classe
PATRIMONIAL VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.699.971/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 38.201.947,78 | R$ 1,011181 | R$ 4.981.071,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.203.048,71 | R$ 1,010638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.182.209,98 | R$ 1,010004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.161.457,59 | R$ 1,009372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.140.762,35 | R$ 1,008742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.120.472,10 | R$ 1,008125 | R$ 2.988.643,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.118.745,70 | R$ 1,007687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.099.849,14 | R$ 1,007055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.081.432,96 | R$ 1,006438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.062.540,14 | R$ 1,005806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.044.004,19 | R$ 1,005186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.024.882,54 | R$ 1,004546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.005.775,43 | R$ 1,003907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.986.684,92 | R$ 1,003268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.967.560,60 | R$ 1,002629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.948.464,30 | R$ 1,001990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.931.822,95 | R$ 1,001433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.912.993,57 | R$ 1,000803 | R$ 6.973.500,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.931.789,36 | R$ 1,000467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.916.886,11 | R$ 0,999817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.903.882,28 | R$ 0,999249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 22.891.464,97 | R$ 0,998708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |