Patrimônio líquido
R$ 54.919.164,37
classe
R$ 54.919.164,37
R$ 1,03
02/10/2026
-
120
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PATRIMONIAL VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.699.971/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PATRIMONIAL GESTÃO
Classe
PATRIMONIAL VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.699.971/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 18h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 54.919.164,37 | R$ 1,029658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 54.888.167,98 | R$ 1,029077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 54.856.426,66 | R$ 1,028482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 54.823.954,00 | R$ 1,027873 | R$ 4.981.071,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 49.816.465,33 | R$ 1,027328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 49.789.238,68 | R$ 1,026767 | R$ 4.981.071,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 44.790.720,01 | R$ 1,026367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 44.763.374,49 | R$ 1,025740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 44.736.917,21 | R$ 1,025134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 44.709.617,11 | R$ 1,024509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 44.683.212,49 | R$ 1,023903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 44.657.747,73 | R$ 1,023320 | R$ 2.988.643,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 41.643.222,06 | R$ 1,022684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 41.617.309,50 | R$ 1,022048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 41.591.409,78 | R$ 1,021412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 41.565.544,60 | R$ 1,020777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 41.541.511,66 | R$ 1,020186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 41.519.828,84 | R$ 1,019654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 41.495.707,92 | R$ 1,019062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 41.470.261,93 | R$ 1,018437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 41.444.806,73 | R$ 1,017812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 41.419.280,23 | R$ 1,017185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |