Patrimônio líquido
R$ 68.998.975,27
classe
R$ 68.998.975,27
R$ 0,92
20/08/2026
-
32
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
IBIUNA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.820.378/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.820.378/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 68.998.975,27 | R$ 0,923881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 69.182.140,16 | R$ 0,926334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 68.550.131,54 | R$ 0,917871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 69.280.623,64 | R$ 0,927652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 69.564.629,40 | R$ 0,931455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 69.948.762,22 | R$ 0,936599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 69.457.094,19 | R$ 0,930015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 69.896.572,73 | R$ 0,935900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 71.885.239,55 | R$ 0,962528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 72.465.589,80 | R$ 0,970298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 73.758.445,33 | R$ 0,987609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 74.477.559,57 | R$ 0,997238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 74.722.440,51 | R$ 1,000517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 74.666.022,35 | R$ 0,999762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 74.247.560,79 | R$ 0,994159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 74.132.624,16 | R$ 0,992620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 72.726.360,99 | R$ 0,973790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 74.228.558,71 | R$ 0,993904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 73.740.725,31 | R$ 0,987372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 72.949.164,96 | R$ 0,976773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 74.251.688,10 | R$ 0,994214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 74.685.007,87 | R$ 1,000016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |