Patrimônio líquido
R$ 54.460.838,86
classe
R$ 54.460.838,86
R$ 1,01
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
BB KEYSTONE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.837.807/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB KEYSTONE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.837.807/0001-29
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.460.838,86 | R$ 1,012317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 54.432.422,02 | R$ 1,011789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 54.404.083,20 | R$ 1,011262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 54.375.733,62 | R$ 1,010735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 54.315.725,61 | R$ 1,009620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 54.288.218,25 | R$ 1,009108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 54.260.691,12 | R$ 1,008597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 54.233.177,37 | R$ 1,008085 | R$ 7.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 46.709.670,45 | R$ 1,007578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 46.686.367,73 | R$ 1,007076 | R$ 272.529,32 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 46.390.492,53 | R$ 1,006569 | R$ 6.034.151,74 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 40.335.701,12 | R$ 1,006054 | R$ 17.948.643,32 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 22.375.624,55 | R$ 1,005540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 22.364.194,83 | R$ 1,005027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 22.352.771,21 | R$ 1,004513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 22.341.355,17 | R$ 1,004000 | R$ 1.900.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 20.432.881,34 | R$ 1,003584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 20.422.415,44 | R$ 1,003070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 20.411.956,27 | R$ 1,002556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 20.401.702,22 | R$ 1,002053 | R$ 1.700.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 18.692.123,32 | R$ 1,001540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 18.682.358,69 | R$ 1,001016 | R$ 6.510.000,00 | R$ 0,00 | 2 |