Patrimônio líquido
R$ 30.358.848,88
classe
R$ 30.358.848,88
R$ 1,01
20/08/2026
R$ 100,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TIVIO ZENIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.909.195/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO ZENIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.909.195/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.358.848,88 | R$ 1,011962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.342.930,22 | R$ 1,011431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.327.044,65 | R$ 1,010901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.310.794,81 | R$ 1,010360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.294.553,53 | R$ 1,009818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.278.321,29 | R$ 1,009277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.262.077,73 | R$ 1,008736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.245.864,81 | R$ 1,008195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.229.676,75 | R$ 1,007656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.213.503,41 | R$ 1,007117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.197.312,79 | R$ 1,006577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.180.768,52 | R$ 1,006026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.164.786,29 | R$ 1,005493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.148.232,83 | R$ 1,004941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.131.699,23 | R$ 1,004390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.115.162,18 | R$ 1,003839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.098.634,74 | R$ 1,003288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.082.116,77 | R$ 1,002737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.065.609,36 | R$ 1,002187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.049.121,67 | R$ 1,001637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.032.627,24 | R$ 1,001088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.016.142,72 | R$ 1,000538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |