Patrimônio líquido
R$ 5.062.212,71
classe
R$ 5.062.212,71
R$ 10,12
20/08/2026
R$ 0,01
15
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB NBFORMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
66.148.579/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB NBFORMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
66.148.579/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.062.212,71 | R$ 10,124425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.060.237,98 | R$ 10,120476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.057.736,86 | R$ 10,115474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.055.135,12 | R$ 10,110270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.052.598,00 | R$ 10,105196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.050.096,27 | R$ 10,100193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.047.597,88 | R$ 10,095196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.045.088,13 | R$ 10,090176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.042.591,74 | R$ 10,085183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.040.105,77 | R$ 10,080212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.037.622,36 | R$ 10,075245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.035.103,15 | R$ 10,070206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.032.580,24 | R$ 10,065160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.030.070,18 | R$ 10,060140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.027.551,29 | R$ 10,055103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.025.006,05 | R$ 10,050012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.022.482,44 | R$ 10,044965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.019.962,87 | R$ 10,039926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.017.469,50 | R$ 10,034939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.014.981,22 | R$ 10,029962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.012.479,13 | R$ 10,024958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.009.967,38 | R$ 10,019935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |