Patrimônio líquido
R$ 204.597.336,50
classe
R$ 204.597.336,50
R$ 1.032,07
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
2019
-
Fundo/Casca
ITAÚ INFRACORE TRANSMISSÃO I FIP EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
65.680.663/0001-40
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INFRACORE TRANSMISSÃO I FIP EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
65.680.663/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 204.597.336,50 | R$ 1.032,074095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| 19/08/2026 | R$ 204.192.760,78 | R$ 1.030,033247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| 18/08/2026 | R$ 203.710.296,90 | R$ 1.027,599498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| 17/08/2026 | R$ 203.722.970,73 | R$ 1.027,663430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| 14/08/2026 | R$ 203.380.940,16 | R$ 1.025,938086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| 13/08/2026 | R$ 203.604.462,38 | R$ 1.027,065625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| 12/08/2026 | R$ 203.686.159,68 | R$ 1.027,477740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| 11/08/2026 | R$ 203.546.726,95 | R$ 1.026,774383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| 10/08/2026 | R$ 203.535.051,77 | R$ 1.026,715489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| 07/08/2026 | R$ 203.621.703,45 | R$ 1.027,152596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| 06/08/2026 | R$ 202.654.988,36 | R$ 1.022,276083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| 05/08/2026 | R$ 202.822.111,64 | R$ 1.023,119122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| 04/08/2026 | R$ 202.562.502,14 | R$ 1.021,809544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| 03/08/2026 | R$ 202.677.610,91 | R$ 1.022,390200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| 31/07/2026 | R$ 203.724.630,63 | R$ 1.027,671803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| 30/07/2026 | R$ 203.362.108,89 | R$ 1.025,843093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| 29/07/2026 | R$ 203.013.570,16 | R$ 1.024,084918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| 28/07/2026 | R$ 203.508.382,01 | R$ 1.026,580955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| 27/07/2026 | R$ 203.464.491,65 | R$ 1.026,359554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| 24/07/2026 | R$ 202.969.220,95 | R$ 1.023,861203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| 23/07/2026 | R$ 202.261.380,80 | R$ 1.020,290562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| 22/07/2026 | R$ 202.076.487,21 | R$ 1.019,357882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2019 |