Patrimônio líquido
R$ 68.279.807,52
classe
R$ 68.279.807,52
R$ 1,49
21/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
ITAÚ JANEIRO RED MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.674.277/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ JANEIRO RED MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.674.277/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 68.279.807,52 | R$ 1,488307 | R$ 0,00 | R$ 1.400.000,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 68.023.247,70 | R$ 1,482715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 68.132.196,91 | R$ 1,485090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 67.917.571,11 | R$ 1,480411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 68.036.510,68 | R$ 1,483004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 67.956.955,69 | R$ 1,481270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 68.188.065,71 | R$ 1,486307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 68.125.023,66 | R$ 1,484933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 68.092.148,80 | R$ 1,484217 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 68.778.437,59 | R$ 1,486081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 68.966.692,31 | R$ 1,490149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 68.839.597,77 | R$ 1,487403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 69.006.714,07 | R$ 1,491013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 68.890.445,71 | R$ 1,488501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 68.938.615,59 | R$ 1,485230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 68.587.811,76 | R$ 1,477672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 68.401.479,10 | R$ 1,473658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 68.025.849,99 | R$ 1,465565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 68.206.069,97 | R$ 1,469448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 68.328.072,56 | R$ 1,465630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 68.106.706,69 | R$ 1,460882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 67.820.371,32 | R$ 1,454740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |