Patrimônio líquido
R$ 11.439.823,03
classe
R$ 11.439.823,03
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
BB KNOT INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.838.342/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB KNOT INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.838.342/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.439.823,03 | R$ 1,016582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 11.433.642,12 | R$ 1,016033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 11.425.430,73 | R$ 1,015303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 11.420.108,16 | R$ 1,014830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 11.404.167,85 | R$ 1,013414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 11.399.825,03 | R$ 1,013028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 11.397.926,21 | R$ 1,012859 | R$ 266.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 11.124.889,49 | R$ 1,012219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 11.118.782,29 | R$ 1,011663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 11.116.083,97 | R$ 1,011417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 11.104.078,39 | R$ 1,010325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 11.101.454,14 | R$ 1,010086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 11.094.898,92 | R$ 1,009490 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 10.090.424,40 | R$ 1,009042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.081.849,25 | R$ 1,008185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.071.960,12 | R$ 1,007196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.061.837,17 | R$ 1,006184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.064.669,47 | R$ 1,006467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.063.402,53 | R$ 1,006340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.058.755,33 | R$ 1,005876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.049.318,00 | R$ 1,004932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.044.547,82 | R$ 1,004455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |