Patrimônio líquido
R$ 2.795.325,25
classe
R$ 2.795.325,25
R$ 0,93
20/08/2026
-
14
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
DAYCOVAL CONSISTÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.345.333/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
DAYCOVAL CONSISTÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.345.333/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/07/2026, 04h05
Razão social
65.345.333/0001-06
Nome do fundo
DAYCOVAL CONSISTÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.345.333/0001-06
Código ANBIMA fundo
F0001404466
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 21/07/2026, 04h05
Razão social
65.345.333/0001-06
Nome da classe
DAYCOVAL CONSISTÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001404474
Categoria ANBIMA
Ações
Tipo ANBIMA
AÇÕES ÍNDICE ATIVO
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
11/06/2026
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Ações
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
IBOVESPA
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Não se aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 21/07/2026, 04h05
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
0
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
12
Dias corridos
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 21/07/2026, 04h05
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
3.5. A taxa máxima de distribuição que poderá ser praticada junto aos distribuidores das Cotas será equivalente a 50% (cinquenta por cento) da Taxa de Gestão e 10% (dez por cento) da Taxa de Performance.
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 07/08/2026, 15h43
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
72.027.832/0001-02
Atualizado: 21/07/2026, 04h05
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Distribuidor
BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90
Atualizado: 21/07/2026, 04h06