Patrimônio líquido
R$ 3.191.232,02
classe
R$ 3.191.232,02
R$ 1,06
02/10/2026
-
14
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
DAYCOVAL CONSISTÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.345.333/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
DAYCOVAL CONSISTÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.345.333/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/10/2026, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.191.232,02 | R$ 1,063744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 3.105.145,55 | R$ 1,035049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 3.096.034,21 | R$ 1,032011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 3.049.261,30 | R$ 1,016420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 3.028.663,38 | R$ 1,009554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 3.038.217,03 | R$ 1,012739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 3.044.862,04 | R$ 1,014954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 3.068.125,75 | R$ 1,022709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 3.097.402,50 | R$ 1,032468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 3.094.584,00 | R$ 1,031528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 3.068.637,24 | R$ 1,022879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 3.066.816,59 | R$ 1,022272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 3.089.030,23 | R$ 1,029677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 3.083.896,64 | R$ 1,027966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 3.078.191,01 | R$ 1,026064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 3.096.884,14 | R$ 1,032295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 3.121.579,45 | R$ 1,040526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 3.069.551,99 | R$ 1,023184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 3.117.335,19 | R$ 1,039112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 3.081.426,02 | R$ 1,027142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 3.085.054,89 | R$ 1,028352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 3.079.628,84 | R$ 1,026543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |