Patrimônio líquido
R$ 2.795.325,25
classe
R$ 2.795.325,25
R$ 0,93
20/08/2026
-
14
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
DAYCOVAL CONSISTÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.345.333/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
DAYCOVAL CONSISTÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.345.333/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.795.325,25 | R$ 0,931775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.791.490,89 | R$ 0,930497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.776.696,74 | R$ 0,925566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.792.724,25 | R$ 0,930908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.803.049,85 | R$ 0,934350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.820.404,20 | R$ 0,940135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.810.580,36 | R$ 0,936860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.821.179,03 | R$ 0,940393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.894.197,35 | R$ 0,964732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.906.904,62 | R$ 0,968968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.957.452,11 | R$ 0,985817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.002.617,76 | R$ 1,000873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.007.337,67 | R$ 1,002446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.027.954,54 | R$ 1,009318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.012.766,39 | R$ 1,004255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.007.842,40 | R$ 1,002614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.955.785,03 | R$ 0,985262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.997.876,29 | R$ 0,999292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.987.953,56 | R$ 0,995985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.974.051,36 | R$ 0,991350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.013.460,48 | R$ 1,004487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.038.488,85 | R$ 1,012830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |