Patrimônio líquido
R$ 295.520,71
classe
R$ 295.520,71
R$ 959,48
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ALMA ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
65.855.601/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
ALMA ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
65.855.601/0001-21
ESG
Não se aplica
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 06/10/2026, 00h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 295.520,71 | R$ 959,482825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 295.761,81 | R$ 960,265617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 294.944,74 | R$ 957,612792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 298.312,82 | R$ 968,548117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 298.779,34 | R$ 970,062792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 299.104,32 | R$ 971,117922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 299.148,06 | R$ 971,259935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 299.945,38 | R$ 973,848636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 300.215,08 | R$ 974,724286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 300.133,72 | R$ 974,460130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 300.530,27 | R$ 975,747630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 300.130,54 | R$ 974,449805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 300.277,17 | R$ 974,925877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 300.549,62 | R$ 975,810455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 300.483,47 | R$ 975,595682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 300.452,21 | R$ 975,494188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 300.635,76 | R$ 976,090130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 300.668,65 | R$ 976,196916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 298.778,26 | R$ 970,059286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 299.580,66 | R$ 972,664481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 300.406,43 | R$ 975,345552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 300.623,97 | R$ 976,051851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |