Patrimônio líquido
R$ 175.380.892,40
classe
R$ 175.380.892,40
R$ 1,00
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias úteis
6
-
Fundo/Casca
TRUXT VALOR RELATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.561.643/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT VALOR RELATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.561.643/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 175.380.892,40 | R$ 1,004999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 174.574.042,26 | R$ 1,000375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 176.130.208,49 | R$ 1,009293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 177.639.918,35 | R$ 1,017944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 176.334.485,72 | R$ 1,010463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 175.208.900,97 | R$ 1,004013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 174.670.381,23 | R$ 1,000928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 172.959.690,78 | R$ 0,991125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 172.177.506,26 | R$ 0,986642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 172.974.191,02 | R$ 0,991208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 173.657.245,21 | R$ 0,995122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 174.160.876,55 | R$ 0,998008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 173.642.974,32 | R$ 0,995040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 173.124.126,61 | R$ 0,992067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 172.884.044,59 | R$ 0,990691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 172.510.073,45 | R$ 0,988548 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 168.258.822,95 | R$ 0,987074 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 148.419.016,92 | R$ 0,988141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 148.492.238,37 | R$ 0,988628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 148.822.669,70 | R$ 0,990828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 149.993.478,11 | R$ 0,998623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 148.423.298,32 | R$ 0,988169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |