Patrimônio líquido
R$ 175.513.165,70
classe
R$ 175.513.165,70
R$ 1,01
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TRUXT VALOR RELATIVO PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.528.283/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT VALOR RELATIVO PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.528.283/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 175.513.165,70 | R$ 1,007206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 174.696.671,13 | R$ 1,002520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 176.355.673,51 | R$ 1,012040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 178.116.756,23 | R$ 1,022147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 176.604.468,11 | R$ 1,013468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 175.301.368,76 | R$ 1,005990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 174.744.355,51 | R$ 1,002794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 173.024.101,81 | R$ 0,992922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 172.232.404,20 | R$ 0,988378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 173.019.524,97 | R$ 0,992895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 173.692.988,12 | R$ 0,996760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 174.186.989,12 | R$ 0,999595 | R$ 0,00 | R$ 133.400,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 173.791.447,07 | R$ 0,996562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 173.262.865,80 | R$ 0,993531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 173.013.216,43 | R$ 0,992099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 172.629.684,95 | R$ 0,989900 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 168.369.100,31 | R$ 0,988370 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 148.521.041,46 | R$ 0,989383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 148.586.003,46 | R$ 0,989815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 148.908.164,53 | R$ 0,991962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 150.070.642,66 | R$ 0,999705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 148.492.214,66 | R$ 0,989191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |