Patrimônio líquido
R$ 32.479.021,30
classe
R$ 32.479.021,30
R$ 9,85
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB ICELANDIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
66.586.309/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ICELANDIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
66.586.309/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.479.021,30 | R$ 9,847052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 32.389.411,66 | R$ 9,819884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.276.114,33 | R$ 9,785535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.617.540,35 | R$ 9,889049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.671.797,09 | R$ 9,905498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.803.065,15 | R$ 9,945297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.236.942,18 | R$ 10,076840 | R$ 0,00 | R$ 0,03 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.766.982,39 | R$ 9,934357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.910.224,48 | R$ 9,977785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.138.275,98 | R$ 10,046926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.152.349,64 | R$ 10,051193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.646.930,21 | R$ 10,201141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.191.625,48 | R$ 10,063101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.021.328,87 | R$ 10,011470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.317.450,27 | R$ 9,798067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.457.711,07 | R$ 9,234228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.403.782,67 | R$ 9,217877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.898.144,84 | R$ 9,670941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.587.348,60 | R$ 9,576713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.684.714,56 | R$ 9,303051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.392.845,59 | R$ 9,517743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.392.401,22 | R$ 9,517609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |