Patrimônio líquido
R$ 379.655,36
classe
R$ 379.655,36
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
24
-
Fundo/Casca
ITAÚ OPTIMUS HYPERION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.041.805/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ OPTIMUS HYPERION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.041.805/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 379.655,36 | R$ 1,020460 | R$ 7,00 | R$ 1,01 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 378.835,66 | R$ 1,018273 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 378.770,62 | R$ 1,018770 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 344.725,37 | R$ 1,021600 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 290.052,64 | R$ 1,022754 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 290.430,16 | R$ 1,024968 | R$ 10.005,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 279.227,72 | R$ 1,020592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 278.415,96 | R$ 1,017625 | R$ 150,75 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 278.220,18 | R$ 1,017460 | R$ 3,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 278.640,65 | R$ 1,019009 | R$ 10.100,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 268.359,07 | R$ 1,018320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 268.312,23 | R$ 1,018142 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 268.454,58 | R$ 1,018777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 264.960,26 | R$ 1,005516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 262.860,24 | R$ 0,997547 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 261.172,48 | R$ 0,998741 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 245.036,75 | R$ 0,994133 | R$ 120.024,88 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 125.522,77 | R$ 0,998196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 125.045,19 | R$ 0,994398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 124.551,60 | R$ 0,990473 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 99.625,25 | R$ 0,991206 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 99.858,34 | R$ 0,993535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |