Patrimônio líquido
R$ 46.091.272,85
classe
R$ 46.091.272,85
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
5374
-
Fundo/Casca
XP EXCLUSIVE DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FIF RF CRED PRIV INVESTIMENTO INFRA - RESP LIMITADA
66.984.679/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP EXCLUSIVE DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FIF RF CRED PRIV INVESTIMENTO INFRA - RESP LIMITADA
66.984.679/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.091.272,85 | R$ 1,019755 | R$ 1.132.118,65 | R$ 32.763,45 | 5374 |
| 19/08/2026 | R$ 44.970.285,22 | R$ 1,019265 | R$ 977.291,14 | R$ 31.185,75 | 5374 |
| 18/08/2026 | R$ 43.999.650,15 | R$ 1,018697 | R$ 7.509.161,02 | R$ 98.690,43 | 5285 |
| 17/08/2026 | R$ 36.568.863,62 | R$ 1,018131 | R$ 51.847,27 | R$ 0,00 | 3973 |
| 14/08/2026 | R$ 36.497.569,78 | R$ 1,017589 | R$ 469.732,24 | R$ 173.927,61 | 3970 |
| 13/08/2026 | R$ 36.182.391,70 | R$ 1,017044 | R$ 386.506,73 | R$ 85.478,84 | 3982 |
| 12/08/2026 | R$ 35.861.980,75 | R$ 1,016495 | R$ 103.526,07 | R$ 92.027,65 | 3980 |
| 11/08/2026 | R$ 35.829.584,02 | R$ 1,015902 | R$ 198.300,85 | R$ 16.538,19 | 3984 |
| 10/08/2026 | R$ 35.628.776,88 | R$ 1,015360 | R$ 10.500,00 | R$ 68.820,16 | 3994 |
| 07/08/2026 | R$ 35.661.337,14 | R$ 1,014627 | R$ 166.073,27 | R$ 732.394,14 | 4007 |
| 06/08/2026 | R$ 36.211.452,59 | R$ 1,014173 | R$ 12.454,01 | R$ 10.133,83 | 4016 |
| 05/08/2026 | R$ 36.188.165,23 | R$ 1,013586 | R$ 122.875,45 | R$ 34.354,05 | 4024 |
| 04/08/2026 | R$ 36.078.754,97 | R$ 1,012999 | R$ 103.947,01 | R$ 25.372,46 | 4029 |
| 03/08/2026 | R$ 35.979.633,17 | R$ 1,012421 | R$ 125.039,96 | R$ 9.168,11 | 4031 |
| 31/07/2026 | R$ 35.844.203,15 | R$ 1,011869 | R$ 25.818,24 | R$ 57.197,31 | 4039 |
| 30/07/2026 | R$ 35.858.534,48 | R$ 1,011388 | R$ 53.983,98 | R$ 24.376,71 | 4043 |
| 29/07/2026 | R$ 35.806.298,73 | R$ 1,010749 | R$ 126.660,86 | R$ 60.148,33 | 4053 |
| 28/07/2026 | R$ 35.717.356,08 | R$ 1,010115 | R$ 147.121,11 | R$ 58.773,09 | 4053 |
| 27/07/2026 | R$ 35.607.955,80 | R$ 1,009518 | R$ 1.960.444,71 | R$ 11.014,16 | 4068 |
| 24/07/2026 | R$ 33.641.019,85 | R$ 1,008993 | R$ 42.394,35 | R$ 18.448,17 | 4073 |
| 23/07/2026 | R$ 33.597.742,58 | R$ 1,008413 | R$ 144.102,88 | R$ 31.196,24 | 4077 |
| 22/07/2026 | R$ 33.465.924,63 | R$ 1,007843 | R$ 70.376,64 | R$ 22.407,33 | 4083 |