Patrimônio líquido
R$ 18.561.360,26
classe
R$ 18.561.360,26
R$ 101,80
20/08/2026
-
-
Dias
430
-
Fundo/Casca
ARZ CONFIDAS DWIGHT REAL ESTATE CREDIT PÓS-FIXADO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.589.399/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ARZ CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ARZ CONFIDAS DWIGHT REAL ESTATE CREDIT PÓS-FIXADO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.589.399/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.561.360,26 | R$ 101,800912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 19/08/2026 | R$ 18.561.717,06 | R$ 101,802869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 18/08/2026 | R$ 18.562.077,59 | R$ 101,804846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 17/08/2026 | R$ 18.562.434,94 | R$ 101,806806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 14/08/2026 | R$ 18.507.170,09 | R$ 101,503703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 13/08/2026 | R$ 18.507.524,46 | R$ 101,505646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 12/08/2026 | R$ 18.507.878,95 | R$ 101,507590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 11/08/2026 | R$ 18.508.230,61 | R$ 101,509519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 10/08/2026 | R$ 18.508.585,99 | R$ 101,511468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 07/08/2026 | R$ 18.440.345,85 | R$ 101,137201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 06/08/2026 | R$ 18.440.745,85 | R$ 101,139395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 05/08/2026 | R$ 18.441.144,86 | R$ 101,141583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 04/08/2026 | R$ 18.441.546,77 | R$ 101,143787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 03/08/2026 | R$ 18.387.262,84 | R$ 100,846064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 31/07/2026 | R$ 18.387.692,07 | R$ 100,848418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 30/07/2026 | R$ 18.388.122,22 | R$ 100,850777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 29/07/2026 | R$ 18.388.553,98 | R$ 100,853145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 28/07/2026 | R$ 18.388.982,94 | R$ 100,855498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 27/07/2026 | R$ 18.389.412,79 | R$ 100,857855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 24/07/2026 | R$ 18.329.711,70 | R$ 100,530421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 23/07/2026 | R$ 18.330.141,25 | R$ 100,532777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 22/07/2026 | R$ 18.330.569,22 | R$ 100,535124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |