Patrimônio líquido
R$ 3.434.252,99
classe
R$ 3.434.252,99
R$ 1,04
20/08/2026
R$ 100,00
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GIANT PASCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
67.234.168/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DAO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GIANT PASCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
67.234.168/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.434.252,99 | R$ 1,035879 | R$ 0,00 | R$ 218.058,34 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.650.420,99 | R$ 1,035343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 3.648.493,63 | R$ 1,034797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 3.646.527,43 | R$ 1,034239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 3.644.624,42 | R$ 1,033699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 3.639.998,33 | R$ 1,032387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 3.635.845,38 | R$ 1,031209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 3.633.981,46 | R$ 1,030681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 3.631.903,71 | R$ 1,030091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 3.629.873,52 | R$ 1,029515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 3.627.553,99 | R$ 1,028858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.625.662,02 | R$ 1,028321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 3.623.766,48 | R$ 1,027783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 3.616.357,00 | R$ 1,025682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.614.468,97 | R$ 1,025146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 3.612.514,20 | R$ 1,024592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 3.610.571,35 | R$ 1,024041 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 3.556.479,88 | R$ 1,023439 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 3.403.689,56 | R$ 1,022601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.401.855,92 | R$ 1,022050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.400.006,61 | R$ 1,021494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 3.398.214,65 | R$ 1,020956 | R$ 43.200,00 | R$ 0,00 | 2 |