Patrimônio líquido
R$ 16.179.837,52
classe
R$ 16.179.837,52
R$ 1,02
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
SICOOB SOBERANO REFERENCIADO SELIC FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.312.627/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SICOOB DTVM
Gestor
SICOOB DTVM
Classe
SICOOB SOBERANO REFERENCIADO SELIC FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.312.627/0001-59
ESG
Não
Benchmark
TAXA SELIC
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 16.179.837,52 | R$ 1,019360 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 16.171.588,99 | R$ 1,018840 | R$ 90.050,00 | R$ 4.542,18 | 97 |
| 19/08/2026 | R$ 16.077.925,74 | R$ 1,018324 | R$ 146.060,00 | R$ 11.052,00 | 97 |
| 18/08/2026 | R$ 15.934.703,01 | R$ 1,017799 | R$ 55.928,00 | R$ 2.282,12 | 90 |
| 17/08/2026 | R$ 15.872.204,19 | R$ 1,017232 | R$ 85.702,71 | R$ 782,25 | 89 |
| 14/08/2026 | R$ 15.779.067,26 | R$ 1,016702 | R$ 37.500,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 13/08/2026 | R$ 15.733.493,50 | R$ 1,016181 | R$ 251.033,76 | R$ 100,23 | 76 |
| 12/08/2026 | R$ 15.474.635,35 | R$ 1,015661 | R$ 114.700,00 | R$ 600,92 | 70 |
| 11/08/2026 | R$ 15.352.643,51 | R$ 1,015139 | R$ 50.103,80 | R$ 1.504,53 | 67 |
| 10/08/2026 | R$ 15.296.255,16 | R$ 1,014622 | R$ 39.111,46 | R$ 2.123,62 | 63 |
| 07/08/2026 | R$ 15.251.554,59 | R$ 1,014109 | R$ 19.429,90 | R$ 0,00 | 56 |
| 06/08/2026 | R$ 15.224.315,35 | R$ 1,013589 | R$ 4.653.779,92 | R$ 100,05 | 48 |
| 05/08/2026 | R$ 10.565.165,91 | R$ 1,013065 | R$ 4.227,38 | R$ 1.001,55 | 44 |
| 04/08/2026 | R$ 10.556.467,52 | R$ 1,012540 | R$ 17.200,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 03/08/2026 | R$ 10.533.853,97 | R$ 1,012020 | R$ 60.443,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/07/2026 | R$ 10.467.964,88 | R$ 1,011494 | R$ 2.364,00 | R$ 1.000,00 | 24 |
| 30/07/2026 | R$ 10.461.120,27 | R$ 1,010964 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 10.455.141,92 | R$ 1,010433 | R$ 282.120,63 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 10.167.676,70 | R$ 1,009902 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 10.162.215,90 | R$ 1,009379 | R$ 22.450,00 | R$ 100,16 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 10.134.617,14 | R$ 1,008857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 10.129.316,37 | R$ 1,008329 | R$ 5.486,34 | R$ 0,00 | 11 |