Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
11/08/2026
-
5
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
OPP A GLOBAL EQUITY REAL PC FIF MULT - RESP LIMITADA
67.225.810/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY ASSET AD
Classe
OPP A GLOBAL EQUITY REAL PC FIF MULT - RESP LIMITADA
67.225.810/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/08/2026, 07h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,033385 | R$ 0,00 | R$ 13.104.830,91 | 0 |
| 10/08/2026 | R$ 13.040.150,92 | R$ 1,028285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 13.003.984,17 | R$ 1,025433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 12.875.186,44 | R$ 1,015277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 12.924.460,63 | R$ 1,019162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 12.908.751,05 | R$ 1,017923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 12.781.506,34 | R$ 1,007889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 12.636.245,27 | R$ 0,996435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 12.428.835,39 | R$ 0,980079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 12.433.962,15 | R$ 0,980484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 12.634.104,43 | R$ 0,996266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 12.625.533,00 | R$ 0,995590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 12.502.605,55 | R$ 0,985897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 12.531.154,25 | R$ 0,988148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 12.622.872,75 | R$ 0,995380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 12.634.709,79 | R$ 0,996314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 12.580.084,26 | R$ 0,992006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 12.605.690,09 | R$ 0,994025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 12.835.141,49 | R$ 1,012119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 12.877.662,34 | R$ 1,015472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 12.711.339,10 | R$ 1,002356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 12.647.280,88 | R$ 0,997305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |